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Nome programma: BNTFESEC.DLL
Moduli richiesti: Tesoreria e
flussi finanziari
Il programma di Estrazione Scadenze ExtraContabili permette di lanciare
l'estrazione di flussi entrata/uscita generati dalla gestione di magazzino
e in particolare di:
Estrazioni di Default:
Da TESTMAG/MOVMAG
- DDT emessi da fatturare – sempre TUTTI
- Resi ai clienti – sempre TUTTI
- DDT ricevuti da fatturare – sempre TUTTI
- Resi ai fornitori – sempre TUTTI
- Carichi da produzione terzisti – sempre TUTTI
- Fatture emesse non contabilizzate – Dall'opzione di registro
BSTFESEC/OPZIONI/ConsideraFattAtt, ...che ha come valori: "N" (non
elaborare, default); "S" (elaborare)
I documenti elaborati sono:
- note di accredito immediate emesse (N);
- note di accredito differite emesse(£);
- note di addebito emesse (E);
- fatture immediate emesse (A);
- fatture differite emesse (D);
- Fatture ricevute non contabilizzate – Dall'opzione di
registro BSTFESEC/OPZIONI/ConsideraFattPass.. che ha come valori: "N"
(non elaborare, default); "S" (elaborare)
I documenti elaborati sono:
- note di accredito immediate ricevute (J);
- note di accredito differite ricevute(();
- fatture immediate ricevute (L);
- fatture differite ricevute (K);
Estrazioni da Opzioni di registro da testord/movord
- Ordini Fornitore (Parte inevasa) -> opz. T=tutti, N=non Conf ,
S=solo conf. Dall'opzione di registro
BSTFESEC/OPZIONI/OrdineFornitoreConfermato
- Ordini Prod. terzisti - > opz. T=tutti, N=non Conf , S=solo conf.
Dall'opzione di registro BSTFESEC/OPZIONI/OrdineProduzioneConfermato
- Impegni clienti ->opz. T=tutti, N=non Conf , S=solo conf.-
Dall'opzione di registro BSTFESEC/OPZIONI/ImpegnoClienteConfermato
- Impegni clienti aperti -> opz. T=tutti, N=non Conf , S=solo conf.
Dall'opzione di registro BSTFESEC/OPZIONI/ImpegnoClienteAperto
- Ordini Fornitore Aperti -> opz. T=tutti, N=non Conf , S=solo
conf. Dall'opzione di registro BSTFESEC/OPZIONI/OrdineFornitoreAperto
- Prop. ordine fornitore -> opz. N=no default, S=si Dall'opzione di
registro BSTFESEC/OPZIONI/PropostaOrdineFornitore
- Prop. ordine produzione -> opz. N=no default, S=si Dall'opzione
di registro BSTFESEC/OPZIONI/PropostaOrdineProduzione
- Documenti clienti non contabilizzati (*) -> opz. N=no default,
S=si
- Documentio fornitori non contabilizzati (*) -> opz. N=no default,
S=si
(*) fatture e note accredito di vario tipo
Inoltre ci sono:
BSTFESEC/OPZIONI/ControlloCommesse – gestione commesse, che ha come
valori: "N" (Non considerare le commesse diverse sulle righe di documenti,
default); "S" (Considerare le commesse diverse sulle righe di
documenti)
BSTFESEC/OPZIONI/UsaContoFattDoc – gestione conto fatturazione, che ha
come valori: "N" (Non gestire conto fatturazione, default); "S" (Gestire
conto fatturazione)
Il programma di estrazione scadenze extracontabili in questa prima
versione è lanciabile solo manualmente. Funzionalità batch potranno essere
implementante nelle prossime release.
ATTENZIONE: Il lancio di questa elaboraizone cancellerà e ripristinerà
aggiornati tutti i record estratti (ad esclusione delle operazioni
Manuali, che verranno lasciate inalterate). Quindi se avete inserito
manualmente delle operaizone con tipologia Origine una voce diversa da
Manuale, al lancio dell'estrazione tale operazione verrà cancellata.
Elaborazione dal:
l'elaborazione prende in considerazione tutti i documenti che hanno
come data del documento, una data uguagle o superiore alla data di
elaborazione
Nuova data scadenza/consegna
Tutti i documenti (DDT e Ordini) con data consegna scaduta, gli
verranno attribuiti una nuova data
scadenza/consegna. |
