Stampa flussi finanziari

Nome programma: BSTESTFL.DLL
Moduli richiesti: Tesoreria

Questo programma permette di elaborare e stampare i flussi finanziari (generati in precedenza con Generaz./Estraz. Flussi finanziari) opportunamente filtrati.

Entrate

Selezionare quali entrate prendere in considerazione nella stampa tra quelle previste.

Uscite

Selezionare quali uscite prendere in considerazione nella stampa tra quelle previste.

Periodicità

Indicare la periodicità di analisi dei flussi tra quelle proposte.

Seleziona data

Selezionare quale data movimento utilizzare in fase di stampa tra quelle proposte.

Data iniziale dell'analisi

Inserire la data da cui far iniziare l'analisi dei flussi. (è solitamente la data del giorno).

Scenario

Inserire il codice dello scenario (attribuito al momento dell'estrazione dei flussi) relativo ai dati da analizzare/raggruppare e stampare.

Report

Selezionare il tipo di report desiderato da quelli proposti.

Le scelte equivalgono alle seguenti :

• Sintetico (origine/suborigine) : fornisce dati sintetici di entrate ed uscite distinte per origine( Clienti, fornitori, altri fabbisogni, altre risorse) e suborigine ( per i clienti : scadenziario clienti, portafoglio clienti, fatture da emettere, ordini clienti, budget di vendita; per i fornitori : scadenziario fornitori, fatture da ricevere, ordini fornitori, proposte d'ordine fornitori; per gli altri fabbisogni movimenti fininzairi passivi previsti per conto di uscita; per le atre risorse : cassa, conti correnti attivi, movimenti finanziari previsti attivi per conto di entrata)
• Con tipo di pagamento : i dati prodotto con l'analisi sintetica vengono differenziati per tipo di pagamento (tratta, ricevuta bancaria, rimessa diretta, bonifico)
• Con tipo pagamento e conto : i dati dell'analisi precedente vengono ulteriormente distinti in base al cliente/fornitore o sottoconto interessato
• Analitico con movimenti : vengono riportati i singoli movimenti che concorrono alle stampe di cui ai punti precedenti.