Stampa situazione banche

Nome programma: BSTESBAN.DLL
Moduli richiesti: Tesoreria

Questo programma permette di ottenere una stampa di tutte le banche codificate in Tabella Banche

evidenziando il fido di ognuna, l'utilizzo dello stesso ed il residuo disponibile, scadenziato per date.

In questa stampa vengono raggruppate per codice Abi/Codice Cab : è pertanto importante che rapporti diversi trattenuti con la stessa banca siano codificati nella tabella banche con la medesima indicazione di valori nei campi Codici Abi e Codici Cab.

Attenzione: per determinare il fido utilizzato il programma si basa sulle date valuta utilizzate nei movimenti; è fondamentale che tali date vengano utilizzata in maniera appropriata.

Esempio:

data 10/05 - presentazione effetti sul conto xx/sbf con data valuta 31/05 (ovvero la data di scadenza degli effetti)

data 15/05 - giroconto dal conto xx/sbf al conto xx/c/c con data valuta 20/05.

Dal 20/05 al 31/05 il conto xx/sbf risulta in positivo se analizziamo le operazioni per data registrazione, ma in negativo se come date prendiamo quelle di valuta (quindi verrà utilizzato del fido). Il presente programma opera secondo quest'ultimo criterio di analisi.

Periodicità

Indicare la periodicità con cui analizzare la situazione del fido.

Data iniziale dell'analisi

Inserire la data da cui iniziare l'analisi.