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Generazione/Estrazione flussi finanziari | |||
Nome programma: BSTEGNFL.DLL
Moduli richiesti: Tesoreria
Questo programma permette di (svuotare a scelta e) riempire uno scenario della tabella contenente i flussi finanziari.
Questa procedura può essere eseguita più volte, con la possibilità di riscrivere tutto uno scenario o aggiornare un'estrazione precedente (più raramente utilizzabile).
Al fine di una corretta gestione occorre aver gestito correttamente i dati contenuti nelle procedure Personalizzazione Vendite, Personalizzazione acquisti, Personalizzazione contabilità generale e, in Tipi bolle/fatture, per le causali di acquisto e vendita aver selezionato il flag 'Da fatturare' (Segue : Segue Fattura, Segue Fattura Ric.-fiscle, ecc.).
Attenzione: per una corretta generazione flussi in anagrafica azienda deve venir settato con esercizio di competenza quello attuale.
Fabbisogni:
Selezionando i fornitori, viene data la possibilità di scegliere le sorgenti di dati da considerare per il prelievo dei dati .
Liste di movimenti finanziari previsti
Selezionando le liste di movimenti finanziari, viene data la possibilità di scegliere quali considerare nell'elaborazione.
Selezionando questa opzione, relativamente ai movimenti finanziari previsti, si possono filtrare le righe relative in modo da limitare l'elaborazione alle sole uscite relative a clienti, fornitori, sottoconti particolari tipologie (cassa, C/C, C/CBF, ecc.)
Risorse:
Selezionando i clienti, viene data la possibilità di scegliere le sorgenti di dati da considerare per il prelievo dei dati .
Selezionando 'Da budget delle vendite' viene attivala la sezione relativa ai Budget.
Considera insoluti in scadenziario con percentuale ....
Se selezionata verranno considerati nell'elaborazione anche gli insoluti (tutti già scaduti, e registrati a scadenziario clienti), ma non per l'intero valore, bensì con percentuale stimata di recupero pari quella impostata.
Selezionare se estrarre i dati valorizzati al valore iniziale o revisionato, indicando le date di inizio e fine e scegliendo quale tipo di definizione di budget da considerare (per magazzino, per agente, per famiglia di prodotti o una combinazione di questi). Attenzione: il budget può essere inserito o da Budget vendite o da Budget vendite per articolo, l'importante è che venga specificato il dettaglio pagamenti, diversamente l'informazione non verrà estratta.
Liste di movimenti finanziari previsti
Selezionando le liste di movimenti finanziari, viene data la possibilità di scegliere quali considerare nell'elaborazione.
è inoltre data la possibilità di filtrare tale risorse in modo da limitare l'elaborazione ai soli clienti, fornitori, sottoconti o particolari tipologie di pagamento.
Selezionare le eventuali risorse aggiuntive presenti in prima nota che desideriamo siano coinvolte nell'elaborazione dei flussi. Per la cassa verranno prese le registrazioni con sottoconto uguale al conto cassa indicato in personalizzazione Contabilità generale, per gli altri conti verranno prese le registrazioni con sottoconto uguale a quello della banca inticato nella tabella Banche, opportunamente filtrato per tipologia di conto (C/C, C/sbf, ...)
Selezionare se considerare solo registrazioni normali, solo le integrative o entrambe.
Gruppi:
Selezionare se si desidera raggruppare i crediti versi clienti con importi minimi in un unico conto.
Se si desidera ciò occorre inserire l'importo limite ed indicare un codice conto valido per raggruppare ed attribuire la somma degli importi inferiori alla cifra indicata.
Selezionare se si desidera raggruppare i singoli debiti verso fornitori con importi minimi in un unico conto.
Se si desidera ciò occorre inserire l'importo limite ed indicare un codice conto valido per raggruppare ed attribuire la somma degli importi inferiori alla cifra indicata.
Considera date nell'intervallo
Inserire le date di inizio e fine periodo da considerare. La data di inzio sarà normalmente la data del giorno.
In realtà vengono elaborati sempre tutti i movimenti dalla data di inizio utilizzo di Business alla data di fine elaborazione. La data di inizio analisi viene utilizzata per ottenere un elenco di tutti i pagamenti scaduti fino a tale data e porli come data scadenza quella indicata nel campo 'Pagamenti scaduti'. Diversamente troveremmo tutti i pagamenti con data scadenza uguale a quella riportata negli archivi e non sarebbe possibile effettuare un'analisi se eseguendo una stampa flussi dalla data di inizio utilizzo di Business.
Inserire il numero identificativo dello scenario che si vuole creare/ricreare o aggiornare nella tabella dei flussi finanziari. è possibile creare più scenari di flussi finanziari oppure aggiungere dati ad uno scenario già esistente.
Con l'opzione 'Ricrea Scenario' viene data la possibilità di ricreare da zero lo scenario prescelto.
Al fine di tener conto nell'elaborazione degli incassi e dei pagamenti scaduti (antecedenti alla data iniziale del periodo di elaborazione prescelto), viene data la possibilità di inserirli assegnandogli una data (data stimata di scadenza) che sia compresa entro il periodo esaminato. Normalmente questa data è uguale alla data di inizio elaborazione.
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