Chiusura giornaliera Cassa

Nome programma: BSRECHIU.DLL
Moduli richiesti: Magazzino, Vendite/fatturazione, Ordini, Project Management, Magazzino Easy, Ordini Easy

Tramite questo programma è possibile effettuare la chiusura giornaliera di cassa, sia su business che sul registratore di cassa (da menù "File|Chiusura registratore di cassa..." o premendo Ctrl+H).

La chiusura su business si compone in due fasi, nalla prima fase si effettua la selezione della cassa da chiudere e della data.

Operatore/cassa

Indica l'operatore/cassa della quale si sta effettuando la chiusura.

Data

Data di chiusura.

Nella seconda fase invece il programma propone i saldi della chiusura e l'utente può effettuare il controllo dei contanti. In questa fase è possibile anche rettificare i saldi precedenti dei contanti e degli assegni.

Saldo precedente contanti

Saldo dei contanti nella precedente chiusura di cassa.

Saldo precedente assegni

Saldo assegni nella precedente chiusura di cassa.

Incassi contanti

Riporta il saldo totale degli incassi contanti a meno dei resti.

Incassi assegni

Saldo degli assegni incassati.

Pagamenti contanti

Il campo riporta il saldo totale pagamenti contanti a meno dei resti.

Pagamenti assegni

Salto dei pagamenti tramite assegni.

Versamenti contanti

Saldo totale dei documenti "Altri movimenti di cassa" che hanno come tipo incasso/pagamento "Versamento" su contanti.

Versamenti assegni

Saldo totale dei documenti "Altri movimenti di cassa" che hanno come tipo incasso/pagamento "Versamento" su assegni.

Prelievi contanti

Saldo totale dei documenti "Altri movimenti di cassa" che hanno come tipo incasso/pagamento "Prelievo" su contanti.

Prelievi assegni

Saldo totale dei documenti "Altri movimenti di cassa" che hanno come tipo incasso/pagamento "Prelievo" su assegni.

Saldo finale contanti

Il saldo finale contanti è dato dalla seguente : "Incassi contanti" - "Pagamenti contanti" + "Versamenti contanti" - "Prelievi contanti".

Saldo finale assegni

Il saldo finale assegni è dato dalla seguente : "Incassi assegni" - "Pagamenti assegni" + "Versamenti assegni" - "Prelievi assegni".

Vendite bancomat

Saldo totale delle vendite con tipo pagamento "Bancomat".

Vendite carte di credito

Saldo totale delle vendite con tipo pagamento "Carta di credito".

Vendite finanziamento

Saldo totale delle vendite con tipo pagamento "Finanziamento".

Vendite RIBA/altro

Saldo totale delle vendite con tipo pagamento "Altro".

TOTALE VENDITE

Riporta il saldo totale a meno dei saldi precedenti, ovvero : "Saldo finale contanti" + "Saldo finale assegni" + "Vendite bancomat" + "Vendite carte di credito" + "Vendite finanziamento" + "Vendite RIBA/altro" - "Saldo precedente contanti" - "Saldo precedente assegni".

Totale corrispettivi

Riporta il saldo totale dei corrispettivi della chiusura di cassa del giorno e aggiunge anche le ricevute fiscali.

Totale fatture emesse

Riporta il saldo totale delle fatture emesse della chiusura di cassa del giorno e aggiunge anche le fatture/ricevute fiscali.

Totale note di accredito emesse

Riporta il saldo totale delle note di accredito emesse della chiusura di cassa.

Totale altri incassi

Saldo totale dei documenti "Altri movimenti di cassa" che hanno come tipo incasso/pagamento "Altro incasso extra".

Totale altri pagamenti

Saldo totale dei documenti "Altri movimenti di cassa" che hanno come tipo incasso/pagamento "Altro pagamento extra documento".

Riquadro controlla contanti

In questo riquadro vengono inseriti il numero dei vari contanti presenti nella cassa (Euro), una volta inseriti tutti i valori rilevati è possibile verificare che corrispondano al "Saldo finale contanti", tramite il pulsante "Controlla contanti".

NB: è possibile chiudere la cassa anche nel giorno successivo (problema tipico degli esercizi, come bar e ristoranti o certi negozi, che rimangono aperti fino alle prime ore del nuovo giorno, es. alle 2 di notte). Ogni chiusura somma tutti i movimenti effettuati fino alla data di chiusura non compresi in chiusure precedenti, ovviamente ad esclusione dei saldi precedenti contanti e assegni, i quali riportano rispettivamente i saldi "Saldo finale contanti" e "Saldo finale assegni" della chiusura di cassa precedente.

Per effettuare la chiusura del registratore di cassa invece basta utilizzare l'apposita voce di menù, che consente di effettuare la chiusura giornaliera del registrazione di cassa collegato al PC mediante il porgramma WPOS1 della RTS. Il comando con la chiusura di cassa, che varia da modello/marca di registratore di cassa, va indicato nella opzione di registro ComandoChiusuraCassa (può conterere più stringhe con ritorni a capo). Questa funzione individua la cartella in cui creare il file dati e il nome stesso del file dati, rispettivamente leggendo le opzione di registro già esistenti IEDirFile e IENomeFileSarema.