Gestione movimenti Intrastat

Nome programma: BSICSDAT.DLL
Moduli richiesti: Intrastat

Questo programma permette di inserire/modificare/cancellare movimenti per la compilazione degli elenchi Intrastat. Particolarmente utile per inserire le rettifiche relative a periodi precedenti e servizi, oppure per la eventuale correzione o integrazione di movimenti generati da documenti di magazzino (se presente anche il modulo vendite/magazzino). In fase di creazione nuovi movimenti, così come per la modifica, viene richiesto:

Tipo

Indicare se trattasi di acquisti/servizi ricevuti o cessioni/servizi resi.

Periodicità presentazione

In base alla periodicità di presentazione, se trattasi di elenchi presentati mensilmente, trimestralmente o annualmente, selezionare il mese/trimestre/anno di riferimento.

Conto

Permette di selezionare solo i movimenti solo relativi al conto imputato.

Natura transazione DA/A

Permette di filtrare i movimenti relativamente alla natura transazione.

Tipo movimento

Selezionare se trattasi di operazione di rettifica oppure di normalie movimento del periodo o entrambi.

La griglia principale contiene sia i movimenti intrastat normali che quelli di rettifica più le colonne per la gestione dei periodi da rettificare che vengono abilitate/disabilitate ed azzerate a seconda del valore impostato sulla colonna flag rettifica, inoltre in griglia sono distinte con una S iniziale nell'intestazione di colonna le colonne specifiche per i servizi, in questo modo non c'è più bisogno di far apparire/sparire le colonne a seconda che la riga su cui si è posizionati sia relativa a beni o servizi o rettifiche, come nella precedente versione.

Con questa versione quando si entra negli intrastat da prima nota si potranno gestire le rettifiche in modo 'pulito' direttamente sulle colonne dedite alle rettifiche, inoltre quando viene chiamato da prima nota il programma di gestione intrastat proporre sulle nuove righe i dati di prima nota, come ad esempio fornitore, data e numero registrazione, ...

è consentito l'inserimento di rettifiche senza l'indicazione degli estremi del periodo da rettificare, sarà il programma di stampa elenchi a controllare che per i record di rettifica il periodo sia stato indicato. Questo perché da magazzino i record di rettifica potrebbero non avrer esposto i documenti/riferimenti da rettificare (il magazziniere non li può conoscere, la ragioniera potrebbe non averli al momento dell'emissione della nota di accredito o potrebbero essere note di accredito che stornano diverse righe di elenchi).

Sempre relativamente alle rettifiche occorre fare precisazioni, per i beni non c'è problema, visto che la riga di rettifica relativa a periodi precedenti può sia incrementare che decrementare, l'estrazione dati intrastat da documenti di magazzino carica la riga di rettifica invertendo il segno delle colonne quantità/valore se il documento è:

• una nota di accredito
• se è un ddt emesso con intra di acquisto
• se è un ddt ricevuto con intra vendite

successivamente l'operatore dovrà riaprire la gestione movimenti intrastat per andare ad aggiungere i riferimenti mancanti, se la rettifica è relativa ad un altro periodo e non sono stati indicati nel documento di magazzino (se è relativa allo stesso periodo del documento di origine i riferimenti non vanno indicati).

Nel caso di errata fatturazione, per cui in intra è stato indicato un cliente al posto di un altro, la normativa intra prevede che vengano fatte 2 righe, una di storno totale ed una di riassegnazione ad altro soggetto; sia la nota di accredito che la successiva fattura avranno la spunta di rettifica se il documento da stornare è relativo ad un periodo precedente, se invece il documento è relativo allo stesso periodo il flag rettifica va solo sulla nota di accredito per stornare interamente la prima fattura.

Per i servizi il problema è più complesso, per cui al momento non sono gestiti in modo automatico, sarà quindi a cura dell'utente inserire manualmente le rettifiche come ha fatto fino ad ora.

Nel programma è disponibile lo zoom 'seleziona codice nomenclatura da codice articolo'.

I campi di intrastat in griglia del programma quali numero documento, serie documento e data documento presenti anche nelle versioni precedenti sono rimasti, ma non vengono utilizzati per il collegamento con il magazzino, a livello di programma queste colonne non vengono più utilizzate.

Griglia:

• Acquirente - Inserire il codice cliente/fornitore estero.
• Stato - Visualizza lo stato di appartenenza del cliente/fornitore. Non è altro che la prima parte (primi due caratteri) del campo codice fiscale dell'anagrafica del cliente/fornitore estero indicato
• Codice IVA - Visualizza il codice identificativo IVA (detto anche comunemente VAT code) del cliente/fornitore. Corrisponde alla ns. partita Iva. Non è altro che la seconda parte del campo codice fiscale dell'anagrafica del cliente/fornitore estero indicato.
• Mese riferimento - Solo per le rettifiche. Indicare il mese a cui la rettifica si riferisce (solo per operatori con dich. mensile).
• Trimestre riferimento - Solo per le rettifiche. Indicare il trimestre a cui la rettifica si riferisce (solo per operatori con dichiarazione trimestrale).
• Anno riferimento - Solo per le rettifiche. Indicare l'anno a cui la rettifica si riferisce.
• Ammontare operazione in euro - Inserire l'ammontare dell'operazione in euro. Per rettifiche negative indicare un importo con segno meno.
• Cod. Valuta - Solo per gli acquisti. Inserire il codice della valuta del paese del fornitore .
• Cambio - Solo per gli acquisti. Inserire il cambio del giorno dell'operazione relativamente alla valuta del paese del fornitore .
• Ammontare op. in valuta - Solo per gli acquisti. Inserire l'ammontare del controvalore dell'operazione nella valuta del fornitore .
• Natura transazione - Inserire il codice relativo alla natura della transazione. Obbligatorio.
• Nomenclatura combinata - Inserire il codice nomenclatura combinata. Obbligatorio.
• Massa netta - Inserire la massa netta, espressa in KG.
• Unità supplementare - Inserire la quantità del bene secondo la eventuale seconda unità di misura richiesta per quel tipo di beni (vedi nomenclatura combinata).
• Valore statistico - Inserire il valore statistico del bene. Questo valore corrisponde al prezzo che avrà il bene alla dogana, per cui occorre aggiungere le spese di trasporto fino alla dogana se il bene è venduto franco fabbrica, occorrerà diminuire il valore se venduto franco destino. NB: per il calcolo in automatico viene moltiplicato il valore del bene in base alla percentuale indicata in anagrafica articoli nel campo % valore statistico. Per default le spese di trasporto indicate nei documenti non vengono ripartite in proporzione in base al prezzo dei beni. Qualora si desideri che l'inserimento di tali spese aggiorni automaticamente anche il valore statistico occorre entrare nel registro di Business e settare le opzioni BSVEBOLL\OPZIONI\Rip_spesa_acc=S e BSVEBOLL\OPZIONI\SpeseDaRipartire=1 (ripartisce le spese di trasporto e imballo) oppure =2 (ripartisce le spese di trasporto, imballo, incasso e bolli).
• Regime - Inserire il codice relativo al regime statistico. (necessario solo se la presentazione degli elenchi avviene mensilmente)
• Modalità di trasporto - Inserire il codice relativo alla modalità di trasporto. (necessario solo se la presentazione degli elenchi avviene mensilmente)
• Paese destinazione - Solo per le cessioni. Inserire il codice (sigla ISO) relativo al paese di destinazione della merce. (necessario solo se la presentazione degli elenchi avviene mensilmente)
• Provincia di origine - Solo per le cessioni. Inserire il codice relativo alla provincia di origine della merce. (necessario solo se la presentazione degli elenchi avviene mensilmente)
• Paese provenienza - Solo per gli acquisti. Inserire il codice (sigla ISO) relativo al paese di provenienza della merce. (necessario solo se la presentazione degli elenchi avviene mensilmente)
• Paese origine - Solo per gli acquisti. Inserire il codice (sigla ISO) relativo al paese di origine della merce. (necessario solo se la presentazione degli elenchi avviene mensilmente)
• Provincia di destinazione - Solo per gli acquisti. Inserire il codice relativo alla provincia italiana di destinazione della merce. (necessario solo se la presentazione degli elenchi avviene mensilmente)
• Anno/numero elenco - Compilato in automatico, riporta i riferimenti all'elenco in cui è stato stampato il movimento e generato il supporto magnetico per la dogana.