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Stampa Scadenziario | |||
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Nome programma: BSCGSTSC.DLL
Moduli richiesti: Contab. generale e sempl.,
Vendite/fatturazione, Magazzino, Contab. gen. Easy, Magazzino Easy
Questo programma permette di stampare un tabulato con tutte o parte delle scadenze presenti nello scadenziario, in un ordine a scelta dell'operatore (tra quelli previsti). Ciò permette di selezionare per esempio, solo le scadenze Attive, o solo quelle passive (o tutte); solo le scadenze relative a fornitori, solo quelle relative ai clienti (o tutte); solo quelle di un certo periodo ( per esempio dal 1/6/90 al 15/06/90) o tutte; solo quelle di clienti di una certa zona o di un certo agente (o tutte), ecc..
Selezionare il tipo di ordinamento in cui le scadenze debbono essere stampate. Selezionare cioè:
- Scadenza per stampare o visualizzare in ordine crescente di data di scadenza (dalla scadenza più vicina alla scad. più lontana). Le scadenze figurano raggruppate per scaglioni di scadenza e ad ogni scaglione viene fornito un totale parziale.
- Codice conto per stampare le scadenze raggruppate per conto, a partire dal conto con codice più basso, poi le scadenze relative a conti con codici via via più alti. Ad ogni cambio di conto, viene fornito un totale parziale delle scadenze relative a quel conto.
- Descrizione conto per stampare le scadenze raggruppate per conto, ma con i conti ordinati alfabeticamente a seconda della descrizione (o ragione sociale).
- Agente/Cliente per stampare le scadenze raggruppate per conto, ma con i conti (che saranno indubbiamente clienti) in ordine di codice agente.
- Zona/Cliente per stampare le scadenze raggruppate per conto, ma con i conti (che saranno indubbiamente clienti) in ordine di codice zona.
- Categoria/Clienti per stampare le scadenze raggruppate per conto, ma con i conti (che saranno indubbiamente clienti) in ordine di codice categoria.
- Banca/Scadenza per stampare le scadenze raggruppate per banca di pagamento o incasso.
- Agente/Scadenze per stampare le scadenze raggruppate per agente/scadenza
- Brogliaccio Effetti per stampare le informazioni relative a scadenze che rappresentano effetti attivi (cioè portafoglio R.B., tratte) al fine di decidere sul tipo di presentazione da farsi, o valutare la consistenza del portafoglio stesso, ecc.
Selezionare Clienti, Fornitori, Sottoconto o Tutti a seconda del tipo di conti di cui si vuole generare una stampa.
Selezionare invece Lista selezionata se si vuole generare una stampa a partire dai conti in essa contenuti.
Tenere presente che, in questo ultimo caso, è possibile provvedere alla stampa solo se nella lista selezionata sono presenti non più di 999 conti.
Selezionare Attiva, Passiva o Entrambe a seconda del tipo di scadenza su cui si vuole generare un report in stampa o a video.
Selezionare Tutti se non si vuole riportate le scadenze in tutte le modalità di pagamento; selezionare Specifico e un voce nell'elenco a tendina, per riportate solo le scadenze nella modalità di pagamento indicata.
Selezionare Tutte se si vogliono riportare le scadenze di operazioni fatte in qualsiasi valuta; selezionare Solo in Euro per riportare solo le scadenze di operazioni fatte in Euro(se l'Euro é la valuta di conto); selezionare Solo in: e il nome di valuta estera dall'elenco a tendina per riportare solo le scadenze di operazioni compiute nella valuta specifica.
Selezionare "Autorizzate" se si vogliono riportare solo le scadenze autorizzate (il che significa il pù delle volte quelle scadenze che sono state riportate in una distinta di presentazione o di autorizzazione al pagamento); indicare Non autorizzate per avere solo le scadenze non ancora presentate o non ancora messe in una distinta di autorizzazione al pagamento; indicare Entrambe per ricomprendere sia le prime che le seconde.
Selezionare Saldato se si vogliono riportare solo le scadenze già pagate o incassate (il che significa quelle scadenze il cui incasso o pagamento è già stato registrato in prima nota); indicare Non saldato per avere solo le scadenze non ancora incassate o pagate; indicare Entrambe per ricomprendere sia le prime che le seconde.
Attivare questa opzione se si vogliono selezionare soltanto le scadenze relative ad insoluti (che hanno cioè l'apposito indicatore di insoluto spuntato).
Indicare la data di registrazione in P.Nota iniziale, nel caso si voglia selezionare le scadenze generate con registrazioni inserite in un determinato periodo. Indicare 01/01/1900 in caso contrario.
Indicare la data di registrazione in P.Nota finale, nel caso si voglia selezionare le scadenze generate con registrazioni inserite in un determinato periodo. Indicare 31/12/99 in caso contrario.
Indicare la data di autorizzazione iniziale, nel caso si voglia selezionare le scadenze che riportano tale data compresa in un determinato periodo. Indicare 01/01/1900 in caso contrario.
Indicare la data di autorizzazione finale, nel caso si voglia selezionare le scadenze che riportano tale data compresa in un determinato periodo. Indicare 31/12/99 in caso contrario.
Indicare la data di registrazione in P.Nota iniziale, nel caso si voglia selezionare le scadenze saldate con registrazioni inserite in un determinato periodo. Indicare 01/01/1900 in caso contrario. Possibile solo se selezionate scadenze saldate.
Indicare la data di registrazione in P.Nota finale, nel caso si voglia selezionare le scadenze saldate con registrazioni inserite in un determinato periodo. Indicare 31/12/99 in caso contrario. Possibile solo se selezionate scadenze saldate.
Dal gruppo Limitazione selezione:
Indicare la data di scadenza iniziale, nel caso si voglia selezionare un determinato periodo. Indicare 01/01/00 in caso contrario.
Indicare la data di scadenza finale, nel caso si voglia selezionare un determinato periodo. Indicare 31/12/99 in caso contrario.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ad un certo gruppo di conti, indicare qui il codice iniziale di tale gruppo di conti; in caso contrario lasciare 0.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ad certo gruppo di conti, indicare qui il codice finale di tale gruppo di conti; in caso contrario lasciare 9999999.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ai clienti di un certo agente (o di certi agenti) indicare qui il codice dell'agente interessato (o il codice del primo agente da selezionare) ; in caso contrario lasciare 0.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ai clienti di un certo agente (o di certi agenti) indicare qui il codice dell'agente interessato (o il codice dell'ultimo agente da selezionare) ; in caso contrario lasciare 9999.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ai clienti di una certa zona (o di certe zone ) indicare qui il codice della zona interessata (o il codice della prima zona da selezionare); in caso contrario lasciare 0.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ai clienti di una certa zona (o di certe zone) indicare qui il codice della zona interessata (o il codice dell'ultima zona da selezionare); in caso contrario lasciare 9999.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ai clienti di una certa categoria (o di certe categorie) indicare qui il codice della categoria interessata (o il codice della prima categoria da selezionare); in caso contrario lasciare 0.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ai clienti di una certa categoria (o di certe categorie) indicare qui il codice della categoria interessata (o il codice dell'ultima categoria da selezionare); in caso contrario lasciare 9999.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ad incassi/pagamenti da effettuarsi presso una certa banca (o di certe banche) indicare qui il codice della banca interessata (o il codice della prima banca da selezionare); in caso contrario lasciare 0.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ad incassi/pagamenti da effettuarsi presso una certa banca (o di certe banche) indicare qui il codice della banca interessata (o il codice della ultima banca da selezionare); in caso contrario lasciare 9999.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ad incassi relativi ad un certo soggetto cedente (contropartita) indicare qui il codice del conto (cliente, per lo più) interessato; in caso contrario lasciare 0.
Nel caso si vogliano selezionare solo le scadenze relative ad incassi relativi ad un certo soggetto cedente (contropartita) indicare qui il codice del conto (cliente, per lo più) interessato ; in caso contrario lasciare 9999999.
è possibile richiedere la stampa di un estratto conto e/o sollecito usando la
funzionalità di stampa su word tramite il pulsante 
:
Indicare la data di stampa del sollecito/estratto conto
Spuntare se si vuole indicare una data specifica fino alla quale calcolare gli interessi (a partire dalla data di scadenza)
Spuntare se si intende stampare su word solamente le scadenze con n° solleciti uguali al numero indicato in questa casella.
Incrementa il numero di solleciti
Spuntare se si intende incrementare di 1 il numero solleciti indicato in scadenziario per quella partita/scadenza.
Applica la percentuale di interesse
Indicare una percentuale di interessi da addebitare per il periodo intercorrente tra la data scadenza e la data elaborazione.
Protocollo progressivo a partire da
Ciascuna stampa sarà indicata da un numero di protocollo identificativo che sarà incrementato di 1 a partire dal numero indicato nella casella di testo.
Ciascuna stampa sarà indicata da un numero identiticativo di protocollo costante pari al valore indicato nella casella di testo.
Scegliere il modello di word da utilizzare. Possono essere modelli di business standard(sollec.dot, scaden.dot) oppure file personalizzati.
Spuntare se si intende creare un unico file per tutti i solleciti/EC da stampare. Questa possibilità consente di nominare il file doc creato secondo gli standard dell'operatore e rende attivabile anche la spunta 'consenti di apportare modifiche al documento di Word creato.
Crea un file per cliente/fornitore
Con questa opzione business crea tanti file quanti sono i clienti selezionati e li nomina secondo questo schema: nome file dot+anno+mese+giorno+nome azienda+numero conto. Così ad esempio il sollecito emesso al conto 4010001 della ditta di prova il giorno 25 giugno 2002 si chiamerà sollec2002625PROVA4010001.doc
Consente l'invio del sollecito/EC appena creato secondo le modalità di corrispondenza indicate in anagrafica
Scegliere le modalità di invio del sollecito/EC appena creato.
Scrivere l'oggetto dell'invio
Ricevi conferma messaggio di spedizione dal sistema
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