Generazione Effetti

Nome programma: BSCGGNEF.DLL
Moduli richiesti: Contab. generale e sempl., Contab. gen. Easy

Questo programma permette di contabilizzare l'emissione degli effetti attivi (ricevute bancarie e tratte) a partire dalle scadenze di tipo Tratta o RB presenti su clienti e non ancora saldate.

Per usare questa funzione occorre che :

• la causale Emissione effetti sia di tipo Saldo Scadenze
• che il conto Effetti attivi sia gestito a partite e a scadenze

Si suppone poi che i clienti che hanno pagamento di tipo R.B. o tratta siano gestiti a partite e scadenze.

Questo programma chiede (in una apposita finestra di dialogo richiamabile con Seleziona Scadenze) di selezionare scadenze attive di tipo R.B. o tratta (con eventuali filtri per data scadenza, ecc.); chiede poi di indicare con quale data effettuare le registrazioni contabili, quale causale utilizzare e su quale conto registrare in dare gli effetti generati (causale e conto vengo proposti a partire da quelli indicati nella tabella personalizzazione Contabilità generale).

Premendo il tasto Elabora / F7 /File|elabora il programma. per ogni scadenza trovata :

- genera una registrazione contabile con in dare il conto effetti indicato ed in avere il cliente

- dichiara saldata la scadenza trovata sul cliente

- crea una nuova scadenza attiva di tipo RB o Tratta, sul conto effetti indicato, attribuendo un numero progressivo di effetto (anno e n. effetto); per poter risalire da detta scadenza-effetto al cliente originario, il codice del cliente viene riportato nel campo Contropartita di questa nuova scadenza. Pertanto, la nuova scadenza generata avrà (la cosa si può verificare con stampa scadenziario o con gestione scadenziario):

conto : 3010001 EFFETTI ATTIVI

contropartita : 4010003 ROSSI GILBERTO

importo : 4553600 (quello stesso della scadenza originaria sul cliente)

tipo : R.B. attiva

Effetto N./anno: 453 / 1997

Esercizio Competenza

Indicare l'esercizio di competenza da attribuire alle registrazioni che verranno generate.

Data registrazione

Indicare la data con cui l'operazione (o le operazioni, nel caso di più effetti) andranno in archivio di prima nota come 'data registrazione'.

Causale emissione effetti

Indicare il codice della causale di contabilità da utilizzare (sarà EMESSI EFFETTI o simile) Viene proposta la causale più adatta memorizzata nella tabella personalizzazione C.G.. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella delle causali di contabilità.

Conto Effetti

Indicare il codice del sottoconto che rappresenta il portafoglio (deve essere gestito a partite e scadenze).

Importo Minimo effetto

Indicare per quale importo minimo deve essere emessa la ricevuta bancaria o tratta. Nel caso sia presente in archivio scadenze una scadenza con importo inferiore a tale dato, non viene emessa la registrazione contabile e potrà essere fatta per esempio una RB riepilogativa in seguito cumulando quindi più fatture in unica RB. Lasciare zero per generare comunque una RB per qualsiasi importo.

Da codice/a codice pagamento

Impostare opportunamente al fine di generare effetti filtrando le scadenze in base al codice di pagamento.

Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei codici di pagamento.

Seleziona scadenze

Selezionare le scadenze sulle quali si vuole emettere un effetto a saldo . Nel caso in cui vengano selezionate RB attive relative a fornitori e/o scadenze con data anteriore alla data di registrazione contabile il programma avverte e chiede se si vuole procedere ugualmente.