Generazione Differenze di Cambio

Nome programma: BSCGGNDC.DLL
Moduli richiesti: Contab. generale e sempl.

Tramite questo programma è possibile generare scritture di rettifica alla data di elaborazione che rilevano differenze di cambio su scadenze in valuta straniera.

è possibile rilevare differenze di cambio:

• su scadenze non ancora saldate alla data elaborazione;
• su scadenze saldate in data successiva alla data elaborazione (spuntando l'apposito flag).

La registrazione generata sarà del tipo (supponendo una differenza negativa su una scadenza di clienti)

Dare: Differenze negative di ambio

Avere: Cliente X

N.B. Il programma riesce solo a calcolare differenze alla data di lancio elaborazione tra il cambio esposto in scadenza ed il nuovo cambio alla data elaborazione. Non tiene conto di eventuali altre elaborazioni eseguite in precedenza.

Esercizio di competenza

Indicare l'esercizio di competenza nel quale deve essere eseguita la registrazione

Data di registrazione

Indicare la data con la quale deve essere eseguita la registrazione(tipicamente sarà la data di chiusura annuale oppure una data diversa se trattasi di bilancio infra-annuale)

Dal conto

Indicare il conto iniziale dell'intervallo di selezione

Al conto

Indicare il conto finale dell'intervallo di selezione

Causale

Indicare la causale della registrazione: può essere una causale di tipo 'Chiusura/riapertura conti' e in questo caso non vengono movimentate le scadenze oppure può essere una causale di tipo 'Normale' e allora in questo caso vengono movimentate anche le scadenze

Conto diff. Attive

è il conto nel quale sono registrate le differenze attive cambi: il programma propone il conto differenze attive su cambi della Tabella personalizzazione contabilità generale.

Conto diff. passive

è il conto nel quale sono registrate le differenze passive cambi: il programma propone il conto differenze passive su cambi della Tabella personalizzazione contabilità generale.

Considera anche registrazioni con data anteriore a quella di elaborazione

Questo check é attivo solo se si sceglie di generare registazioni in prima nota integrativa. Se attivo consente di generare registrazioni solo con causale di tipo chiusura/riapertura conti senza movimentare lo scadenziario