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Gestione Prima Nota Corrispettivi | |||
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Nome programma: BSCGCORR.DLL
Moduli richiesti: Contab. generale e sempl., Contab. gen.
Easy
Questo programma permette di inserire in unica soluzione tutti corrispettivi di un mese, generando automaticamente al termine tante registrazioni contabili quanti sono i giorni interessati dall'inputazione di importi-corrispettivo.
NB: questo programma non può essere utilizzato in presenza, sulla ditta, del modulo Contabilità analitica.
Nè può essere utilizzato per registrazione corrispettivi da parte di ditte di tipo professionista.
La causale richiesta dal programma deve essere una causale 'Corrispettivi' impostata almeno per il primo conto-contropartita , ricollegando direttamente o indirettamente il conto cassa della ditta.
Nuova registrazione di Prima nota corrispettivi:
All'avvio di questo programma è possibile inserire solo una Nuova registrazione di Prima nota corrispettivi mentre non è possibile visualizzarne o modificarne una già presente. Questo perché, una volta inseriti i dati giornalieri, vengono generate tante registrazioni di prima nota, ognuna con data del giorno di riferimento, ed è possibile visualizzarle e/o modificarle solo entrando in Gestoine Prima Nota. Quindi una volta salvata la registrazione non è più possibile aprirla e modificarla.
Selezionando Nuova registrazione viene attivata la finestra di dialogo Nuova registrazione prima nota corrispettivi con la quale si inseriscono gli elementi identificativi di una nuova registrazione (data, numero di registrazione e anno di competenza).
è la data di fine del mese cui i corrispettivi fanno riferimento. Si fa presente che tale data viene utilizzata solo in fase inserimento corrispettivi per compilare correttamente il calendario della griglia. Sul libro giornale, registri IVA, partitari, ecc, appariranno le date giornaliere dei movimenti che si andranno ad inserire in griglia.
In fase di inserimento il numero di registrazione viene attribuito automaticamente in modo progressivo; se poi la registrazione non viene confermata (e quindi memorizzata) il numero di registrazione risulterà comunque utilizzato.
è l'esercizio di competenza in cui rientra la registrazione. Viene utilizzato per controllare che la data di registrazione inserita sia compresa nel periodo di competenza scelto.
Testata di Prima nota corrispettivi:
Inserimento dei dati che verranno poi utilizzati nell'inserimento degli importi nel corpo della registrazione.
Non è possibile inserire dei conti gestiti a partite o collegati con il piano dei conti della Contabilità Analitica;
Inserire il codice della causale di contabilità che interessa la registrazione che si intende effettuare.
Deve trattarsi esplicitamente della Causale Iva Corrispettivi (Vedi Causali di Contabilità).
Premendo il pulsante 
oppure il tasto F5 si attiva la funzione Zoom
sulla tabella delle causali.
Inserire una eventuale descrizione integrativa alla descrizione della causale di contabilità inserita.
Questo pulsante consente di inserire una ulteriore descrizione, qualora la descrizione supplementare non sia sufficiente a descrivere compiutamente l'operazione. Si aprirà una apposita finestra con la possibilità di inserire alcune righe (8 in totale) di descrizione ulteriore.
Viene indicato sempre il registro iva Corrispettivi.
Numero registro IVA Corrispettivi.
Se il campo è selezionato allora digitando l'importo nella griglia sottostante, in relazione al campo imponibile, tale importo viene automaticamente scorporato tra imponibile e imposta, in base all'iva indicata nel corrispondente codice iva (ad esempio digitando 100 con codice iva 20% si avrà automaticamente un imponibile pari a 83,33 e un'imposta di 16,67).
Se il campo non è selezionato l'imposta non verrà scorporata dall'imponibile inserito (ad esempio digitando 100 con codice iva 20% l' imponibile rimarrà di 100 e in automatico l'imposta verrà indicata a 20,00).
Viene proposto il conto agganciato alla causale di contabilità Corrispettivi. è un conto obbligatorio da inserire. è possibile modificare il conto proposto attivando lo Zoom sulla tabella dell'anagrafica dei sottoconti. Nel momento in cui nella griglia sottostante vengono inseriti dei dati questo conto viene automaticamente bloccato e non è più possibile modificarlo se non intervenendo sulle singole righe di griglia.
è possibile modificare il conto proposto attivando lo Zoom sulla tabella dell'anagrafica dei sottoconti. Nel momento in cui nella griglia sottostante vengono inseriti dei dati questo conto viene automaticamente bloccato e non è più possibile modificarlo se non intervenendo sulle singole righe di griglia.
è possibile modificare il conto proposto attivando lo Zoom sulla tabella dell'anagrafica dei sottoconti. Nel momento in cui nella griglia sottostante vengono inseriti dei dati questo conto viene automaticamente bloccato e non è più possibile modificarlo se non intervenendo sulle singole righe di griglia.
è il conto principale a cui imputare i ricavi giornalieri. Sara possibile variarlo e/o integrarlo con altri sottoconti nella griglia specifica per ogni singola giornata. è possibile modificare il conto proposto attivando lo Zoom sulla tabella dell'anagrafica dei sottoconti. è un conto obbligatorio da inserire prima di iniziare ad inserire gli importi giornalieri.
Inserire il codice IVA che esprime il trattamento IVA cui l'imponibile che verrà digitato nel campo Imponibile (nella griglia sottostante) va sottoposto. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei codici IVA.
è obbligatorio inserire almeno 1 codice IVA prima di poter inserire i dati in griglia;
Nel momento in cui nella griglia sottostante vengono inseriti dei dati i codici IVA vengono automaticamente bloccati e diventa impossibile modificarli.
L'inserimento dei codici IVA deve essere lineare: inserendo ad esempio il primo codice e successivamente il terzo, lasciando quindi a zero il secondo, automaticamente il programma sposta il terzo codice IVA in seconda posizione. Questo avviene in quanto nella griglia sottostante saranno visualizzate un numero di coppie di colonne imponibile/imposta pari al numero di codici IVA dichiarati in testata (massimo quattro) con una corrispondenza tra imponibile1/imposta1 e primo codice IVA dichiarato, imponibile2/imposta2 e secondo codice IVA dichiarato e così via.
è l'importo totale da utilizzare come controllo, al termine dell'imputazione dei dati giornalieri, per verificare che i valori inseriti corrispondano al totale del mese.
Viene memorizzato e aggiornato il valore dato dalla differenza tra il valore corrispettivi del mese e il Totale lordo
Viene memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma dei valori inseriti nella colonna Importo Tot. di griglia. Corrisponde al totale lordo del mese.
Viene memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma di tutti gli imponibili presenti in griglia. Corrisponde al totale imponibile del mese.
Viene memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma di tutte le imposte presenti in griglia, ovvero corrisponde al totale imposta del mese;
Corpo di Prima nota corrispettivi:
Nella griglia vengono visualizzate tante righe quanti sono i giorni del mese per cui si vuole effettuare la registrazione (ad es. 31 righe per Gennaio, 28/29 per Febbraio, 30 per Aprile,...). Per ogni riga viene indicata Ia descrizione del giorno (lunedì, martedì,...) e i giorni festivi vengono indicati in blu (solo Sabato e Domenica, non vengono considerate altri tipi di festa, come Natale, Epifania, ...).
Per ogni riga di questa griglia vengono calcolate nel Tab sottostante, contenente a sua volta altre 2 griglie, la somma degli imponibili in Area contropartita ricavi e l'importo totale di riga in Dettaglio cassa. La somma viene fatta automaticamente solo la prima volta che viene salvata la riga della griglia principale; nel caso in cui tale riga sia soggetta a modifiche sarà necessario andare a modificare a mano la quadratura Dare/Avere esistente tra griglia principale e i totali contropartita e cassa.
Indicare l'imponibile relativo al codice IVA. Il codice IVA a cui si fa riferimento è quello digitato nel campo di testata. Nel piede della griglia, in corrispondenza della colonna in cui si è digitato l'imponibile, viene riportata l'aliquota a seconda del codice IVA a cui fa riferimento la colonna in questione.
Indicare l'importo dell'imposta calcolata sull'imponibile indicato nella colonna 'Imponibile' relativo al codice Iva corrispondente. Mettere 0 per le operazioni esenti, non imponibili e fuori campo IVA. L'importo esatto viene proposto dal programma nel momento in cui viene digitato l'imponibile corrispondente.
Importo totale calcolato automaticamente nel momento in cui si salva una riga come la somma degli imponibili e delle imposte associati di ciascuna riga.
Area contropartita ricavi:
Il programma inserisce automaticamente come prima riga il conto presente in conto ricavi. è possibile inserire altri conti.
Importo totale calcolato automaticamente come la somma degli imponibili di riga nel momento in cui si salva per la prima volta una riga della griglia principale. Se la corrispondente riga della griglia principale viene modificata si avrà una mancata quadratura Dare/Avere e sarà necessario modificare manualmente l'importo modificando quello esistente oppure aggiungendo un nuovo conto ricavi.
Dettaglio cassa:
Il programma inserisce automaticamente come righe i conti cassa dichiarati in testata. è possibile inserire altri conti.
Importo totale calcolato automaticamente come la somma degli imponibili e delle imposte di riga nel momento in cui si salva per la prima volta una riga della griglia principale. Se la corrispondente riga della griglia principale in un secondo momento viene modificata si avrà una mancata quadratura Dare/Avere e sarà necessario modificare manualmente l'importo modificando quello esistente oppure aggiungendo un nuovo conto cassa.
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