Gestione Autorizzazione Incassi/Pagamenti

Nome programma: BSCGAUTO.DLL
Moduli richiesti: Contab. generale e sempl.

Questo programma consente di emettere distinte (per lo più per la banca) di autorizzazione al pagamento (o all'incasso) e aggiornare contemporaneamente per le scadenze trattate il campo Autorizzato, data autorizzazione, numero e anno distinta, cod. banca di presentazione. Il tutto partendo da una selezione di scadenze sullo scadenziario stesso.

La distinta può essere stampata oppure prodotto un archivio su supporto magnetico in formato ABI per la banca (solo per i tipi di pagamento R.D. passive, Bonifici passivi, R.B. attive)

In particolare , si può utilizzare per

• autorizzare la banca ad effettuare uno o più bonifici
• autorizzare la banca al pagamento di una o più scadenze passive (R.B., avvisi, ecc.) ad un o più fornitori
• autorizzare la banca a procedere all'incasso di una o più scadenze attive (es. R.D.) da clienti
• autorizzare un agente o un terzo a riscuotere una o più scadenze da clienti
• emettere una distinta di presentazione effetti (R.B. o tratte attive) al SBF o all'incasso (questa operazione è consigliabile sia eseguita con la apposita funzione Gestione distinte effetti/incassi/pagamenti)
• ecc.

Con questo strumento non viene generata alcuna registrazione contabile, ma viene solamente generata una distinta e aggiornati i campi su indicati dello scadenziario. Inoltre in questa fase è possibile modificare anche le date di scadenza , i codici abi e cab, nonchè le descrizioni della banca di appoggio del cliente/fornitore interessato nella scadenza.

NB: Le distinte di incasso/pagamento hanno una numerazione che è legata al tipo distinta (Tratta, Rb, R.D., Bonifici/accrediti Bancari) ed all'anno (2001, 2002, ecc.). Non v'è distinzione pertanto numerazione delle distinte passive e distinte attive all'interno dello stesso tipo di distinta (il tipo di distinta corrisponde al tipo di pagamento delle scadenze che vi sono contenute).

N.B.: per facilitare la gestione della griglia e la reperibilità delle righe all'interno della stessa, nel menù record sono presenti funzioni che ordinano le righe per descrizione conto, importo o data di scadenza.

Operatore

Indicare la sigla della persona che in base alle proprie mansioni autorizza il pagamento o l'incasso (può trattarsi del responsabile finanziario dell'azienda o del semplice operatore ); viene proposto il nome operatore utilizzato per accedere alla procedura

Data distinta

Indicare la data da attribuire alla distinta; normalmente si tratta della data in cui l'autorizzazione viene emessa.

Cod. Banca

Inserire il codice della banca che è destinataria della distinta (della autorizzazione).

Ult. descrizione

Questo pulsante consente di inserire una ulteriore descrizione, qualora la descrizione supplementare non sia sufficiente a descrivere compiutamente l'operazione. Si aprirà una apposita finestra con la possibilità di inserire alcune righe (8 in totale) di descrizione ulteriore.

Valuta

Viene visualizzata in questa casella, eventualmente, il codice della valuta a cui si riferiscono le scadenze oggetto di autorizzazione (il codice valuta non può essere indicato qui bensì nella finestra relativa alla selezione scadenze). Quando appare zero si intende la valuta di conto dell'azienda.

Cambio

Non gestito.

Nella griglia è possibile cambiare soltanto :

Data Scadenza

Indica la data della scadenza

Autorizzato

Spuntare se la scadenza in quella riga deve essere autorizzata; lasciare non spuntata in caso non debba essere autorizzata.

Abi

Cab

Banca

Sede/filiale

Nella griglia è possibile inoltre :

• Aggiungere nuove scadenze con Record|Nuovo, riselezionando altre scadenze con l'apposita finestra di dialogo.
• Spezzare le scadenze con Record|Dividi ; questa funzione è particolarmente utile per poter gestire pagamenti parziali : poiché infatti non è possibile autorizzare un pagamento solo per un importo inferiore a quello previsto originariamente, per ottenere un risultato equivalente è necessario (e sufficiente) dividere la rata originaria in due rate. Premendo l'apposito pulsante viene richiesto l'importo da scorporare dall'importo della scadenza originaria, dando origine così a due scadenze di importo complementare (che hanno le stesse caratteristiche della scadenza originaria) e che possono essere autorizzate in modo autonomo l'una dall'altra.

Pulsanti:

Seleziona Tutti

Premendo questo pulsante il programma spunta automaticamente tutte le scadenze in elenco. Può essere utile premerlo per togliere poi solamente quelle scadenze che non debbono essere autorizzate.

Stampa Effetti

Abilitato solo se trattasi di scadenze attive di tipo RB o Tratta. Premere per stampare su cartaceo gli effetti attivi selezionati (spuntati nella casella di autorizzato).

Genera File ABI

Abilitato solo se trattasi di scadenze attive di tipo RB, oppure di scadenze passive di tipo RD o Bonfico Bancario bancario. Premere per generare un file ASCII in formato ABI per la presentazione su floppy disk delle scadenze selezionate (spuntati nella casella di autorizzato). Nel file ascii per i bonifici é applicato il prefisso 'PC': per ripristinare il vecchio prefisso 'HR' settare l'opzione BUSINESS\BSCGAUTO\OldPrefixBonif = -1' nel Registro di Business.

Genera bonifico estero

Consente di generare un file ascii per i bonifici esteri. Funziona per le scadenze passive con tipo pagamento 'Accredito bancario' su banche estere o filiali italiane di banche estere.

Int (P.nota integrativa)

Consente di scegliere (prima di entrare in nuova distinta o apri distinta) se effettuare registrazioni nell'archivio scadenziario normale oppure se lavorare nell'archivio di scadenziario associato alla Prima.nota integrativa

Attenzione: nella generazione del file BONIFICI a fornitori in Italia, sulle righe di scadenziario e sull'anagrafica il campo c/c deve contenere in fondo il carattere CIN di controllo separato dal carattere # (ad esempio il c/c deve essere 123456#S, che indica un num. c/c 123456 e carattere CIN=S) nel campo c/c devono essere presenti SOLAMENTE lettere o numeri (nessuno spazio, barre, punti, ...).