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In una GESTIONE AVANZATA, diretta alla pianificazione e
simulazione finanziaria, è possibile inserire dei movimenti finanziari, al
fine di ottenere un'analisi delle risorse nel breve periodo.
Nell'analisi possono venire coinvolti sia movimenti certi (provenienti
da prima nota e scadenziario), sia movimenti probabili (provenienti da
magazzino, ordini, proposte d'ordine, liste di movimenti finanziari
previsti).
Per poter utilizzare questa procedura occorre procedere come segue:
- Inserire/modificare tramite il programma Gestione Movimenti
finanziari previsti tutti i movimenti finanziari ricorrenti
previsti, sia certi che presunti (ex: retribuzioni mensili, versamenti
e/o prelievi, rate di mutuo, fitti attivi/passivi, leasing, compensi ad
amministratori, ecc.)
- Inserire/modificare/aggiornare tramite il programma Gestione
Budget Vendite, un budget relativo alle vendite scadenziato per mesi
o settimane. L'utilizzo di questo programma è facoltativo e lo si
consiglia nel caso in cui si intenda ottenere un'analisi che abbracci un
periodo più ampio.
- Eseguire il programma Generazione/Estrazione Flussi
finanziari al fine di creare l'archivio dei Flussi Finanziari, il
quale conterrà tutti i movimenti che successivamente, opportunamente
filtrati e riorganizzati, serviranno per la Stampa dei Flussi (e del
Cash Flow). In questa fase viene data la possibilità di scegliere le
sorgenti da cui attingere i dati per il riempimento dell'archivio Flussi
(contabilità, magazzino, ordini, ecc.).
- Utilizzare il programma Gestione Flussi per poter accedere
all'archivio Flussi precedentemente generato al fine di
integrare/variare i dati contenuti. Si fa notare che i dati contenuti
nell'archivio Flussi sono scollegati dalla contabilità, per cui è
possibile variarli al fine di effettuare simulazioni di programmazione e
per risolvere problemi di disponibilità evidenziati dalla stampa del
flussi (punto successivo).
- Eseguire il programma Stampa flussi finanziari al fine di
ottenere diversi tipi di report che ci permetteranno di analizzare in
maniera più o meno approfondita i flussi relativi ad entrate ed uscite
in maniera scadenziata.
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