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Questo tracciato permette di eseguire l'importazione delle fatture
emesse e delle note di accredito emessa da Team System - Gamma ver.
22.2.
La procedura di importazione opera con i seguenti limiti:
- le nuove anagrafiche clienti vengono caricate solo in anagrafica
clienti/fornitori ditta, non in anagrafica generale
- non è possibile importare documenti in valuta diversa da euro
- non è possibile utilizzare l'import con ditte di tipo professionista
- il codice ditta di Business deve essere uguale al codice ditta di
Team System (ad esempio la ditta 104 di Team System deve essere
codificata in Business come '0104')
- non è possibile importare fatture con IVA in sospensione (verranno
trattate come fatture con IVA 'normale')
- i clienti non possono avere la gestione scadenze
- non possono essere importate fatture che movimentano l'archivio
cespiti
- Il registro IVA utilizzato per le registrazioni è sempre il numero 1
- in Team system la serie documento può essere di 2 caratteri.
Business prenderà esclusivamente il primo a destra
- in fase di importazione non verranno trattate correttamente le
fatture con omaggi, abbuoni, spese incasso e/o spese per bolli, sconti
nel piede del documento
- La procedura opera esclusivamente in importazione. Una volta
elaborata non sarà possibile reimportare/aggiornare fatture
precedentemente importate.
- Per l'identificazione del cliente nell'anagrafica ditta viene
utilizzata la seguente tecnica: se nella fattura è indicata la partita
IVA, viene utilizzata questa per trovare il cliente, diversamente (e
sempre se presente) viene utilizzato il codice fiscale. In mancanza la
prima descizione cliente.
Una volta eseguita l'importazione occorrerà lanciare il programma di
'Contabilizzazione documenti di magazzino' per generare le registrazioni
contabili. L'elaborazione dovrà essere lanciata una prima volta per
elaborare le fatture immediate emesse ed una seconda volta per le note di
accredito emesse.
Prima di avviare l'elaborazione per la prima volta occorrerà
inserire/completare le tabelle 'Personalizzazione Vendite'
In fase di importazione è possibile che il programma chiede
all'operatore 'codici IVA' e/o 'codici contropartite ditta' da associare a
quelle adottate in fase di registrazione fatture con Team System. Una
volta che è stata indicata una associazione 'codice Gamma' - 'codice
Business', questa verrà mantenuta per le successive elaborazioni. Per
variare l'associazioni occorrerà intervenire manualmente nel programma di
import/export-definizione transcodifica campi nelle procedure 400 e
401.
Note per eseguire l'export da Gamma
- entrare in Gamma e avviare il programma ESTASCII
- sulla prima riga, contrassegnata dalla dicitura 'TOT-FATTUR'
indicare 'S' nella colonna 'TR'
- confermare il nome del file da generare (normalmente FATSEQ)
- importare i filtri di export fatture: da data a data, da numero a
numero documento, ...
- nelle colonne 'CAUS/DT' indicare da codice 1 a codice 2 (export solo
fatture e note di accred)
- confermare le impostazioni con F3
- moneta da utilizzare: 2 (euro)
- tipo estrazione: N (ovvero solo movimenti non ancora estratti)
- avviare l'elaborazione
Il file generato sarà salvato, normalmente, nella cartella
c:\sw_temp\tex\d_2\fatseq
N.B.: la procedura di import è in grado di acquisire le fatture secondo
il tracciato standard di Gamma versione 22.2. Eventuali modifiche al
tracciato renderanno la procedura di importazione
inutilizzabile. | 
