Data ultimo aggiornamento: 13/06/2012

Profilo 20: Export fatture tracciato COOP

Questo profilo di esportazione consente di generare il file, su tracciato COOP Firenze, contenente le fatture (immediate e differite) che i fornitori della Coop devono inviare per fa rifatturazione delle merci. Il nome del file generato è FILERIFA, di default generato nella cartella \Bus\Asc dove installato Business. Per utilizzare questa funzionalità è obbligatorio disporre del modulo Import/Export.

Funzionamento

La generazione del file delle fatture si ottiene entrando da menu di Business in Import\Export | Strumento import/Export, selezionando il profilo 'Fatture COOP'; a questo punto è possibile selezionare l'esportazione di fatture immediate o fatture differite (non vanno scelti entrambe in quanto il secondo processo di esportazione sovrascriverebbe il file FILERIFA di quello precedenti). Verranno chiesti filtri di selezione dei documenti quali: tipo documenti, serie, da numero a numero, tipo bolla/fattura, da cliente a cliente.

Caratteristiche

1. In anagrafica clienti va codificato un cliente COOP dove nel campo 'Codice nostro presso di loro' va indicato il codice con cui COOP ci identifica (come fornitore) di max 5 caratteri; su tale cliente va codificato un tipo di fatturazione 'Riepilogativa per destinazione';
2. su questo cliente vanno codificate tante destinazioni diverse quanti sono i negozi a cui si fanno le consegne (il codice destinazione diversa deve essere il codice che COOP ha attribuito a quel negozio composto complessivamente da 6 caratteri: 3 per il codice cooperativa e altrettanti per il codice negozio). In tutti i documenti pertanto va specificata la destinazione diversa 1 che rappresenta il codice cliente nel tracciato COOP (ossia il destinatario della merce);
3. nel codice reparto viene indicato in modo fisso 01;
4. il tracciato COOP gestisce articoli con codici numerici al massimo di 6 caratteri: pertanto se il codice indicato nei documenti di Business (essendo al massimo di 18 caratteri alfanumerici) eccede i 6 caratteri verrà troncato, se possiede nelle prime 6 posizioni caratteri alfanumerici verrà riportato il codice 000000;
5. le quantità vengono esportate positive, con 2 decimali, l'eventuale terzo decimale di Business verrà arrotondato;
6. nel campo 'pezzi per cartone' viene riportato in modo fisso 0001;
7. i prezzi vengono esportati positivi con l'indicazioni di 3 decimali (l'eventuale quarto decimale in Business verrà arrotondato), i prezzi si intendono netti quindi escludendo i 6 sconti di corpo più i 3 di testata/piede documento. I prezzo sono sempre espressi in Euro;
8. la descrizione dell'articolo viene troncata a 30 caratteri;
9. i campi data bolla e numero bolla vengono posti a zero nel caso di fatture immediate; sono valorizzati solo su documenti di tipo fattura differita;
10. l'esportazione deve avvenire su documenti in euro: in un unico file non possono essere indicate fatture con diversa valuta (occorre pertanto agire eventualmente a livello di filtro documenti).